高盛:美元触顶利好新兴市场 日元将表现出色

高盛表示,高盛新兴经济体的美元股票、债券和货币将因美元可能达到峰值而获益。触顶
高盛的利好策略师Caesar Maasry和Jolene Zhong表示,一项衡量美元的新兴现出关键指标自5月中旬的高点以来下跌了近3%,这表明发展中地区的市场色市场出现反弹。在美元周期性见顶后的日元几个月内,这些市场的将表表现往往优于世界其他地区。
他们在周四给客户的高盛报告中写道,“疲软的美元美元周期往往对新兴市场资产有利”,并指出MSCI中国指数和处于经济周期早期的触顶东南亚新兴市场具有吸引力。
新兴市场指数在美元见顶后表现出色
包括富达(Fidelity)和T. Rowe Price Group在内的利好一些基金经理也在强调潜在的买入机会,原因是新兴现出估值更佳。
此外,市场色有迹象表明投资者正重返新兴市场。日元一只三倍做多中国股票的ETF在周二和周三的成交量创下历史新高,几乎是日均成交量的六倍。另外,印尼盾本周上涨了约0.6%,触及一个月的高位,则上涨了1.3%。
高盛指出,新兴市场的增长数据通常会在美元见顶的时候“触底”,这时候股票估值通常较标普500指数有更大的折价。策略师表示,美元汇率也往往在衰退前后达到峰值。Caesar Maasry和Jolene Zhong称:“考虑到疫情的性质和经济重新开放的余震,过去几个月新兴市场的增长预期下降,但与其他地区的增长差异超出预期,这是不寻常的。”
高盛还认为,随着美国经济衰退风险上升,日元将表现出色。该行策略师Zach Pandl接受采访时表示:“当美国需求放缓、美国经济陷入衰退或增长放缓时,日元可以作为避风港。在这个宏观和市场环境都高度不确定、且动荡不安的环境中,日元是最安全的货币。”
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