纯情理工男蔡嵩松 为什么炒不好股票
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原标题:德林评基:纯情理工男蔡嵩松,理工为什么炒不好股票
来源:德林社
网红顶流蔡嵩松又一次站上了舆论的男蔡风口,今年来蔡嵩松旗下的嵩松基金净值大幅回撤,业绩排名垫底,好股招来了一片骂声。纯情炒尽管过去两个月大盘反弹了很多,理工截止发稿日,男蔡诺安成长混合基金今年的嵩松业绩排名依然徘徊在同类倒数5%的范围。去年至今最大回撤超过50%,好股而其它两百亿规模的顶流权益基金最大回撤都控制在40%以内。
为什么蔡经理的基金业绩会如此糟糕呢?展开诺安成长混合的近三年的持仓表现细看,会发现这就是一只芯片ETF,三年里的十大重仓股都是芯片龙头股。再结合蔡嵩松中科大芯片设计博士的个人背景就明白了,蔡经理的操盘风格就像一个标准的纯情理工直男,炒股的方法就跟实验室里搞研发的做法一样,把资金重仓一个赛道领域闷头苦干。
蔡嵩松是相当的纯情,审美单一,钟爱芯片领域,诺安成长混合基金8成仓位集中在芯片股,硬生生将一只权益基金带成了一只芯片etf,三年来一直重仓、、、等芯片龙头股。无论是国家大基金减持,还是十大股东套现,蔡经理都雷打不动保持着芯片股的高仓位,势要把芯片科研做到底。
纯情的蔡经理看着也只懂跟芯片股谈恋爱,目前对其它赛道还是hold不住,经常上演高位接盘戏码,导致净值回撤。在一季度一波精准高位接盘,看好一只股票,不管估值和买点拿着资金硬怼,就是给其它参与者送钱接盘,但作为200亿顶流肯定不差钱。
50%的巨幅回撤比同期芯片etf 的回撤还要高,看起来蔡经理的仓位一直都是很满的。做科研需要专注投入,操盘起来自然会显得比较固执,不管市场熊市波动剧烈,依然拿着高仓位横冲直撞。纯情理工直男往往比较固执倔强,持之以恒的工匠精神带来科技进步。
然而操盘基金不等于科研。纵观其它两百亿规模以上的顶流基金经理,单调一个赛道的也只此蔡嵩松一人。无论是钟爱白酒、价值股的张坤、刘彦春,还是偏向科技成长赛道的刘格崧、周蔚文,在3年的时间维度上都会进行大风格的调仓变化,更注重均衡的风险把控,也顺应市场的景气变化。这也才是驾驭百亿资金的顶流经理该有的格局和视野。
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